財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理情形 1.財務狀況分析 2.財務績效分析 3.現金流量分析 4.重大資本支出對財務業務之影響 5.轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 6.風險管理 7.其他重要事項 財務概況 1.簡明資產負債表 2.簡明綜合損益表/簡明損益表 3.最近五年度簽證會計師姓名及查核意見 4.最近五年度財務分析

單位新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年因投資及籌資活動淨現金流量	匯率影響數	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施
$192,797,506	$23,375,878	$(64,790,710)	$1,897,013	$153,279,687	-

3.1.1 本年度現金流量變動情形分析

營業活動：淨現金流入新台幣23,375,878仟元，主係營業獲利所致。

投資活動：淨現金流出新台幣32,781,055仟元，主係收購曜鵬、常憶及立錡、購置無形資產、不動產、廠房及設備及取得金融資產部分因處分金融資產而抵銷所致。

籌資活動：淨現金流出新台幣32,009,655仟元，主係發放股東現金股利部分因短期借款增加而抵銷所致。

3.1.2 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：預計無現金不足額之情形。

3.1.3 未來一年現金流動性分析：不適用。

單位新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年因投資及籌資活動淨現金流量	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施
$127,448,149	$9,460,911	$(61,987,885)	$74,921,175	-

3.2.1 本年度現金流量變動情形分析

營業活動：淨現金流入新台幣9,460,911仟元，主係營業獲利所致。

投資活動：淨現金流出新台幣20,962,348仟元，主係因投資子公司、購置無形資產及不動產、廠房及設備及取得金融資產所致。

籌資活動：淨現金流出新台幣41,025,537仟元，主係發放股東現金股利及償還短期借款所致。

3.2.2 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：預計無現金不足額之情形。

3.2.3 未來一年現金流動性分析：不適用。