3.1 合併財務報表

單位新台幣仟元

期初現金餘額

全年來自營業活動淨現金流量

全年因投資及籌資活動淨現金流量

匯率影響數

現金剩餘數額

現金不足額之補救措施

$192,797,506

$23,375,878

$(64,790,710)

$1,897,013

$153,279,687

-

3.1.1 本年度現金流量變動情形分析

營業活動:淨現金流入新台幣23,375,878仟元,主係營業獲利所致。

投資活動:淨現金流出新台幣32,781,055仟元,主係收購曜鵬、常憶及立錡、購置無形資產、不動產、廠房及設備及取得金融資產部分因處分金融資產而抵銷所致。

籌資活動:淨現金流出新台幣32,009,655仟元,主係發放股東現金股利部分因短期借款增加而抵銷所致。

3.1.2 預計現金不足額之補救措施及流動性分析:預計無現金不足額之情形。

3.1.3 未來一年現金流動性分析:不適用。

 

3.2 個體財務報表

單位新台幣仟元

期初現金餘額

全年來自營業活動淨現金流量

全年因投資及籌資活動淨現金流量

現金剩餘數額

現金不足額之補救措施

$127,448,149

$9,460,911

$(61,987,885)

$74,921,175

-

3.2.1 本年度現金流量變動情形分析

營業活動:淨現金流入新台幣9,460,911仟元,主係營業獲利所致。

投資活動:淨現金流出新台幣20,962,348仟元,主係因投資子公司、購置無形資產及不動產、廠房及設備及取得金融資產所致。

籌資活動: 淨現金流出新台幣41,025,537仟元,主係發放股東現金股利及償還短期借款所致。

3.2.2 預計現金不足額之補救措施及流動性分析:預計無現金不足額之情形。

3.2.3 未來一年現金流動性分析:不適用。