財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理情形 1. 財務狀況分析 2. 財務績效分析 3. 現金流量分析 4. 重大資本支出對財務業務之影響 5. 轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫 6. 風險管理 7. 其他重要事項 財務概況 1. 簡明資產負債表 2. 簡明綜合損益表/簡明損益表 3. 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見 4. 最近五年度財務分析

單位新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年因投資及籌資活動淨現金流量	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施
$28,288,474	$31,058,233	$(5,635,767)	$53,710,940	-

3.1.1 本年度現金流量變動情形分析

營業活動 淨現金流入新台幣31,058,233仟元主係營業獲利所致。

投資活動 淨現金流出新台幣409,644仟元主係購置無形資產及不動產、廠房及設備部分因處分備供出售金融資產而抵銷所致。

籌資活動 淨現金流出新台幣5,226,123仟元主係發放股東現金股利部分因短期借款增加而抵銷所致。

3.1.2 預計現金不足額之補救措施及流動性分析

預計無現金不足額之情形。

3.1.3 未來一年現金流動性分析

不適用。

單位新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年因投資及籌資活動淨現金流量	匯率影響數	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施
$85,867,210	$39,572,721	$5,833,664	$1,724,131	$132,997,726	-

3.2.1 本年度現金流量變動情形分析

營業活動 淨現金流入新台幣39,572,721仟元主係營業獲利所致。

投資活動 淨現金流出新台幣2,214,302仟元主係購置無形資產及不動產、廠房及設備所致。

籌資活動 淨現金流入新台幣8,047,966仟元主係短期借款增加部分因發放股東現金股利而抵銷所致。

3.2.2 預計現金不足額之補救措施及流動性分析

預計無現金不足額之情形。

3.2.3 未來一年現金流動性分析

不適用。