財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理情形 1. 財務狀況分析 2. 財務績效分析 3. 現金流量分析 4. 重大資本支出對財務業務之影響 5. 轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 6. 風險管理 7. 其他重要事項 財務概況 1. 簡明資產負債表 2. 簡明綜合損益表/簡明損益表 3. 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見 4. 最近五年度財務分析

單位新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年因投資及籌資活動淨現金流量	匯率影響數	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施
$132,997,726	$44,329,774	$11,644,983	$3,825,023	$192,797,506	-

3.1.1 本年度現金流量變動情形分析

營業活動淨現金流入新台幣44,329,774仟元主係營業獲利所致。

投資活動淨現金流入新台幣17,801,767仟元主係收購開曼晨星取得淨現金流入部分因購置無形資產、不動產、廠房及設備及取得備供出售金融資產而抵銷所致。

籌資活動淨現金流出新台幣6,156,784仟元主係發放股東現金股利部分因短期借款增加而抵銷所致。

3.1.2 預計現金不足額之補救措施及流動性分析預計無現金不足額之情形。

3.1.3 未來一年現金流動性分析不適用。

單位新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年因投資及籌資活動淨現金流量	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施
$53,710,940	$71,189,319	$2,547,890	$127,448,149	-

3.2.1 本年度現金流量變動情形分析

營業活動淨現金流入新台幣71,189,319仟元主係營業獲利所致。

投資活動淨現金流入新台幣4,581,752仟元主係因合併雷凌及開曼晨星產生淨現金流入部分因購置無形資產及不動產、廠房及設備而抵銷所致。

籌資活動淨現金流出新台幣2,033,862仟元主係發放股東現金股利部分因短期借款增加而抵銷所致。

3.2.2 預計現金不足額之補救措施及流動性分析預計無現金不足額之情形。

3.2.3 未來一年現金流動性分析不適用。